Operação - Gera Fatura / Nota fiscal

Descrição Regras de Negócio Restrições

Operação que permite registrar / gerar Faturas (Nota Fiscal). Ou seja, permite que o Prestador preste contas associando os lotes de faturamento a Nota Fiscal gerada.

1- Pré-condições para o registro de Fatura / Nota Fiscal:

  • Os lotes a serem incluídos na fatura devem estar com status AGUARDANDO FATURA;

  • Informar os campos obrigatórios do formulário de registro de fatura;

  • O somatório dos valores dos lotes incluídos na fatura deve ser o mesmo valor da nota fiscal;

 

2- Quantidade limite de lotes por fatura

  • A quantidade limite de lotes permitidas para inclusão em uma fatura é definida pela Operadora;

 

3- Verificação do somatório de valores do lote e nota fiscal

  • Ao gerar uma fatura / nota fiscal o sistema realiza o somatório dos valores dos lotes e verifica se o valor é o mesmo valor da Nota Fiscal. Caso ocorra divergência dos valores o sistema não permite registrar a fatura;

 

4- Tipos de faturas

  • As faturas geradas devem ser obrigatoriamente de um tipo de guia específico, considerando apenas as guias de CONSULTA, SP/SADT, RESUMO DE INTERNAÇÃO, HONORÁRIO, ODONTOLOGIA;

  • As faturas geradas devem ser obrigatoriamente separadas quanto ao tipo de atendimento, se LOCAL ou INTERCÂMBIO;

 

5- Status dos Lotes x Faturas

  • Os lotes de faturamento criados ou importados no SAW terão seu status inicial definido com AGUARDANDO FATURA;

  • A faturas criadas terão status definido como ABERTA e após a inclusão dos lotes e fechamento a fatura terá seu status definido para FECHADA;

  • O acesso a funcionalidade de geração de faturas / notas fiscais é disponibilizado pela Operadora.

 

 

Passo a Passo

Pré-condições: usuário logado no SAW.

 

Passo 1 - Acessar o menu TISS > FATURAMENTO ELETRÔNICO, conforme pode ser observado na imagem abaixo.

 

 

 

 

Passo 2 - Na tela inicial do módulo de Fatura, o usuário deve acessar a ação FATURAS no topo da tela, conforme pode ser observado em destaque na imagem abaixo.

 

 

 

Passo 3 - O usuário deve acessar a ação NOVA FATURA / NOTA FISCAL, conforme pode ser observado em destaque na imagem abaixo.

 

 

 

Passo 4 - Já na tela de Registro de  Faturas, o usuário deve informar os campos obrigatório e acessar a opção CADASTRAR, conforme pode ser observado em destaque na imagem abaixo.

 

OBS: Os campos numerados na imagem acima (Tela de Cadastro de Fatura / Nota Fiscal), estão melhor apresentados no detalhamento a seguir:

 

Campo1) Número da Fatura/Nota Fiscal: campo obrigatório onde deve ser informado manualmente o número da fatura que pode ser de até 12 caracteres;

 

Campo 2) Prestador: campo obrigatório onde deve ser selecionado dentre as opções possíveis o Prestador Financeiro, ou seja o prestador responsável pelo faturamento com a Operadora;

 

Campo 3) CNPJ / CPF: campo preenchido automaticamente pelo sistema após o preenchimento do campo anterior (PRESTADOR);

 

Campo 4) Valor: campo obrigatório onde deve ser informado o valor total da Nota Fiscal gerada pelo prestador;

 

Campo 5) Tipo de Guia: campo obrigatório onde deve ser selecionada o tipo de guia referente a fatura em questão;

 

Campo 6) Lote somente com beneficiário: opção de  preenchimento obrigatório onde deve ser selecionada o tipo de atendimento do respectivo lote / fatura, se atendimento LOCAL, INTERCÂMBIO e/ou NÃO ESPECIFICADO;

 

Campo 7) Data de emissão: campo opcional onde deve ser informada a data de emissão da Fatura, recomenda-se que não sejam utilizadas datas retroativas;

 

Campo 8) Data de vencimento: campo opcional onde deve ser informada a data de vencimento da Fatura;;

 

Campo 9) Arquivo fatura / nota fiscal: campo opcional onde deve ser selecionado e enviado o arquivo de Nota Fiscal gerado pelo Prestador;

 

Campo 10) Nota Fiscal Eletrônica / URL: campo opcional onde pode ser informada a url de acesso ao registro de Nota Fiscal Eletrônica;

 

 

 

 

 

Passo 5 - O usuário deve atestar se a mensagem de sucesso "Fatura / Nota Fiscal cadastrada com sucesso!" foi apresentada no topo da tela, conforme pode ser observado em destaque na imagem abaixo:

 

 

 

 

 

Passo 6 - Ainda na tela de listagem de faturas o usuário deve acessar a ação MANIPULAR FATURA na lista de registro, conforme pode ser observado em destaque na imagem abaixo:

 

 

 

 

Passo 7 - Na tela de Manipulação de Lote da Fatura o usuário deve acessar a ação LOTES PARA INCLUSÃO no topo da tela, conforme pode ser observado em destaque na imagem abaixo:

 

 

 

 

 

Passo 8 - Ainda na tela de Manipulação de Lotes da Fatura o usuário deve informar os filtros de pesquisa do seu interesse e acessar a opção PESQUISAR, conforme pode ser observado em destaque na imagem abaixo:

 

 

 

 

Passo 9 - O usuário deve selecionar o(s) lote(s) do seu interesse e acessar a opção FECHAR FATURA / NOTA FISCAL, conforme pode ser observado em destaque na imagem abaixo:

 

 

 

 

 

Passo 10 - O usuário deve atestar se a mensagem de sucesso "Fatura / nota fiscal fechada com sucesso!" foi apresentada no topo da tela, e se a fatura foi apresentada na listagem de faturas com status FECHADA, conforme pode ser observado em destaque na imagem abaixo:

 

 

 

 

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